Успешные Трейдеры – Джон Арнольд (John D. Arnold)

FX Review

Глава хедж-фонда «Центавр Энерджи» 39-летний Джон Арнольд по версии журнала «Форбс» был назван самым молодым американским миллиардером. По разным оценкам его капитал составляет от $1,15 до 2 млрд. Один из самых успешных и высокооплачиваемых управляющих хедж-фондов настоящего времени, Джон Арнольд значительно отличается от многих других богатых молодых американцев. Стать миллиардером ему помогло отнюдь не вовремя полученное наследство богатого родственника, а собственный интеллект, интуиция и талант в бизнесе.

Джон Арнольд родился в обыкновенной американской семье среднего класса: отец — юрист, мать – бухгалтер. Он закончил университет Вандербильта в Нэшвилле, штат Тенесси и всего за 3 года получил степень. В результате в 21-летнем возрасте юный гений уже отправился покорять Уолл-Стрит, устроившись на должность трейдера в крупнейшую энергетическую компанию «Enron» — седьмую по величине компанию в Америке.

Первоначально Арнольду было поручено торговать нефтью, затем он перешел на торговлю природным газом. В работе он показал себя как талантливый стратег, обладающий безупречной логикой и мышлением бизнесмена. Все это, вкупе с использованием в торговле новейших технологий, позволило Джону добиться на своей должности потрясающих результатов. Будучи 27 лет от роду, он уже заработал для компании «Enron» $1 млрд.

За успешную работу «юная звезда» торгового зала Арнольд получил премию в размере $8 млн. – самый большой бонус по итогам года. Именно эту премию он использовал в качестве первоначального капитала для открытия собственного хедж-фонда, когда в следующем году, в связи с банкротством «Enron», был вынужден уйти из компании.

Для окружающих стало неожиданностью, что Арнольд предпочел всем заманчивым предложениям о работе, в том числе и в крупных инвестиционных банках, создание собственного бизнеса. Так появился хедж-фонд «Центавр Энерджи» («Centaurus Energy»), специализирующийся на торговле нефтью, газом и другими углеводородами. Фонд расположился в Хьюстоне, штат Техас – главном центре нефтедобычи и нефтеторговли США, и первоначально умещался всего лишь в одной маленькой комнате.

По словам самого Джона, открытие собственной структуры было продиктовано тем, что ему надоело постоянно отстаивать свое мнение «перед всякой бюрократией» и хотелось создать компанию, которая подошла бы ему самому. Стремление к независимости, безусловно, похвально, но в то время, в 2002 году, состояние американского энергетического сектора, в связи со скандалом в «Enron», было близко к кризисному. Чрезвычайно низкая волатильность рынка не давала трейдерам возможности зарабатывать, и на этом фоне открытие фонда, специализирующегося на энергоактивах, казалось более чем несвоевременным.

Однако для бизнеса Джона Арнольда шоковое состояние американского рынка энергоносителей не сыграло никакой негативной роли. Напротив, в то время как другие осторожничали, он активно работал, и через 2 года, практически без сторонних инвестиций, сумел подтвердить репутацию удачливого трейдера. «Он просто вышел на рынок и показал, что все ошибались», — говорили о Джоне его коллеги. В результате, когда период стагнации прошел, и цены на энергоносители двинулись вверх, хедж-фонд «Центавр Энерджи» уже прочно занимал на этом рынке одну из лидирующих позиций.

На сегодняшний день структура Дж.Арнольда включает в себя 4 хедж-фонда («Centaurus Energy», «Centaurus Energy Master Fund», «Centaurus Energy Partners» и «Centaurus Energy Qp») и консультационную фирму «Centaurus Advisors». Несмотря на сравнительно высокую стоимость услуг (3% от размещаемых средств в качестве платы за управление капиталом и 30% от заработанной прибыли против 2% и 20% соответственно в среднем по рынку), у Дж.Арнольда нет недостатка в клиентах. Желающие вложить свои средства, наоборот, выстраиваются в очередь, поскольку «Центавр Энерджи» является одним из самых успешных в своем секторе фондов и, согласно статистике, зарабатывает для своих вкладчиков порядка 200% прибыли ежегодно. Исключением стал лишь 2005 год, когда фонд показал прибыль «всего лишь» 178% (для сравнения, прибыль энергофондов конкурентов в том же году составила около 35%).

Еще одним известным примером победы «Центавр Энерджи» над конкурентами является знаменитая сделка по газу, состоявшаяся летом 2006 г. В это время Дж.Арнольд ожидал снижения цен на газ, тогда как его конкурент хедж-фонд «Amaranth» играл на повышение. В сентябре 2006г. пари было завершено безоговорочной победой Дж.Арнольда: «Центавр Энерджи» закончил год с прибылью более 300%, имея в активе $1 млрд., тогда как «Amaranth» потерял около $6 млрд. По иронии судьбы, на тот момент и Джону Арнольду, и Брайану Хантеру, трейдеру фонда «Amaranth», было всего по 32 года. Неслучайно эту сделку в кулуарах называли «столкновением двух мальчишек, жонглирующих миллиардами».

Успешная торговля сделала хедж-фонд Дж.Арнольда лидером в своей области: в настоящее время в управлении «Центавр» находится более $3 млрд. Несмотря на размах и масштабы прибылей, хедж-фонд и по сей день остается сравнительно небольшой по численности работников структурой. Известно, что там работают чуть более 30 человек, половина из которых – трейдеры (к слову, около половины из их числа составляют бывшие работники «Enron»). Это более чем достойные представители трейдерской братии, среди которых – бывший исполнительный директор «Enron» Грег Уолли. Совпадение или нет, но окна торгового зала «Центавр Энерджи» сейчас выходят на улицу, где в виде буквы «Е» расположен офис «Enron», в котором Джон трудился в начале своей трейдерской карьеры.

Что любопытно, даже традиционная для хедж-фондов утечка кадров после внушительных ежегодных бонусных выплат обходит «Центавр Энерджи» стороной. Вероятно, дело в довольно спокойной и комфортной для работы обстановке, царящей в «Центавр Энерджи», в отличие от многих других подобных финансовых организаций.

«Центавр Энерджи» — крайне закрытая непубличная структура, держащая в секрете свои наработки. Это узкоспециализированный фонд «для своих», рекомендуемый в основном партнерам, друзьям и родственникам. «Мы не работаем во всеуслышание», — говорит о своем фонде сам Джон Арнольд. Приоткрывая завесу таинственности, скажем, что в хедж-фонде Джона есть свой метеоролог. В его обязанности входит построение долгосрочных прогнозов погоды, позволяющих предсказывать спрос на топливо для обогрева домов. Также известно, что Арнольд предпринимает шаги по диверсификации своего бизнеса: совместно с компанией Carlyle Group он является владельцем газохранилищ в Колорадо и Луизиане.

Что касается личной жизни Джона Арнольда, известно, что он женат и ведет довольно скромный образ жизни, не совершая эксцентричных действий и не привлекая особого внимания к собственной персоне. Его хобби – культура, искусство, дизайн. Пожалуй, единственным поступком Джона Арнольда, вызвавшим обсуждение общественности, явилась покупка земельного участка в престижном районе Хьюстона стоимостью около $5 млн. Став полноправным владельцем, Джон не стал реконструировать стоящий на участке старинный дом 1926 года постройки, имеющий, по мнению жителей патриархального Хьюстона, историческую ценность, а предпочел снести его и построить на этом месте новый современный и функциональный особняк.

Этот поступок в полной мере отражает характер и стиль мышления Джона. Независимость во взглядах и суждениях, склонность к инновациям, ориентация на собственную интуицию и смелость в поступках – все это, несомненно, помогло Джону Арнольду покорить этот очень непростой волатильный энергорынок и в столь молодом возрасте достичь небывалых вершин.

Журнал FX Review

О Джоне Арнольде.
Родился Джон в 1974 году в Америке. Образование он получил в Вандербилдском университете.

Первой работой Арнольда было место трейдера в небольшой компании«Enron». Чуть позже он стал заниматься газовой и нефтяной промышленностью. Уже в 2001 году он помог заработать своей компании один миллиард долларов. И за это в том же году он получает награду – 8 миллионов долларов.

В 2002 году компания «Enron» прекратила свое существование.Джон кое-что ухватил. Так и появилась компания «Centaurus Energy Advisors, LLC». Ее уставной капитал оценивался свыше трех миллиардов долларов.

В рейтинг журнала «Форбс», Арнольд попал в 2007 году. И занял 317 место среди самых богатых граждан Америки. Когда ему исполнилось тридцать три, он стал самым молодым миллиардером в мире. В 2008 году его капитал составил 1,5 миллиарда американских долларов.

Джон Арнольд решил бороться против измышлений и ложных идей распространённых в современной науке.

В 2011 году Джон Арнольд, не называя себя, начал переписку с экспертом в области диетологии Гари Таубом. Тауб был одним из немногих специалистов, утверждавших, что теория причин эпидемии ожирения у людей основанная на том, что главным виновником набора веса является жирная пищ, являющаяся источником холестерина, который запускает механизм сердечно-сосудистых заболеваний. является грандиозной мистификацией. Для того, чтобы добыть прямые доказательства ложности этой теории нужно было проводить дорогостоящие исследования, на которые у Тауба денег не было. Джон Арнольд дал Таубу грант на сумму в несколько миллионов долларов.

Всего же на изучение проблем ожирения фонд Арнольда потратил 26 миллионов долларов. Часть из них получила другой фанат свиной отбивной и сливочного масла журналист Нина Техольц . Она к идее реабилитации холестерина весьма экзотическим путем. В течении девяти лет Нина работала в СМИ в качестве ресторанного критика и по долгу службы вынуждена была поглощать смертельные (с точки зрения диетологов) порции вредных деликатесов — стейков, жирных сыров, фуа-гра и т.д. В результате за это время она к своему удивлению скинула 4,5 килограмма, а уровень холестерина в организме… снизился.

С помощью финансовой поддержки фонда Арнольда исследователи сумели доказать, что «холестериновая паника» была хорошо организованной аферой. Для начала тщательной ревизии подверглись работы биолога Анселя Киса из Университета Миннесоты, на которых основывались диетологи не одного поколения. Выяснилось, что его работа 1952 года была притянута за уши, потому что, например, часть данных он собирал в странах, которые пострадали во Второй мировой войне и продолжали испытывать проблемы с продовольствием. В другом, более позднем исследовании 1970 года «Изучение семи стран» был обнаружен другой подлог: Кис исключил из работы данные по Франции , Германии и Швейцарии , которые противоречили его концепции. Их место заняли Крит и Корфу , где обследовалось… 9 человек. А в Греции замеры проводились во время Великого поста, когда верующие отказываются от продуктов животного происхождения…

А вскоре стало известно, что ряд других фундаментальных исследований вроде работы Анселя Киса были… проплачены сахарными магнатами, создавшими фонд Sugar Research, финансировавший «нужные» научные проекты. В частности, банальной фальсификацией оказался известный доклад трех авторитетных ученых Гарвардского университета Марка Хегстеда, Фредерика Стэра и Роберта Макганди . Получив в пересчете на наши деньги 50 тысяч долларов они подогнали свои результаты под выводы, которые заказывали спонсоры. Спустя некоторое время Марк Хэгстед получил пост директора по питанию в Министерстве сельского хозяйства США и занимался разработкой государственных рекомендаций по диетам…

К 2012 году во всем мире было проведено уже 24 исследования (в них приняло участие 65 тысяч человек), которые не нашли никакой пользы в отказе от жирной пищи. Попутно ученые выяснили, что нет особого эффекта в так называемой Средиземноморской диете, которую активно продвигают на смену дискредитировавшему себя «постному» меню.

Правда, разоблачители холестериновой теории не смогли остаться без какой-нибудь теории вообще. Они решили объявить, вместо жирной пищи, врагом человечества сахар…

Иллюстрация образца ложной диеты, вставляемой в мозги людям лжеуч0ными…

О лжелекарствах.

Другой борец слженаукой Джон Иоаннидис в 2013 году получил от фонда Джона Арнольда грант в 6 миллионов долларов. Иоаннидис на посту руководителя Центра профилактики Стэнфордского университета занимается разоблачением бездоказательных медицинских мифов.

— Фармацевтические компании вкладывают миллиарды долларов в разработки новых препаратов, — объясняет он. — Поэтому они очень неохотно признают, что новое лекарство неэффективно. В результате люди страдают и даже умирают, потому что из-за фальсификации результатов клинических исследований получают неэффективное лечение.

О том, как фармацевты манипулируют статистическими данными Иоаннидис рассказал в своей статье «Почему большинство публикаций о научных открытиях лживы». Он решил проанализировать судьбу 45 самых значимых научных работ в медицине за последние 10 лет. Выяснилось, что 16 процентов этих исследований не воспроизводятся: когда коллеги попытались повторить эксперименты они давали противоположный результат. Результаты еще 16 процентов работ оказались сильно преувеличенными. Еще в 11 % случаев сенсационные опыты вообще никто не пытался воспроизвести, результаты просто принимались на веру. И только 44 процента выдающихся исследований — то есть меньше половины! — оказались достоверны.

.

Post Views: 1 270

Джон Арнольд – человек, который не вписывается полностью в ряды известных трейдеров по одной причине: он был трейдером лишь часть своей жизни, а затем переместил своё внимание на бизнес. В мире предпринимателей его считают очень талантливым человеком, примером для подражания. Но и среди трейдеров он известен с хорошей стороны.

Родился он в 1974 году, а потому его можно смело ставить на одну линию с современными биржевыми спекулянтами. Он не относится к тому типу трейдеров, которые на сегодняшний день уже дедушки или вовсе покинули этот мир. Такие люди, как он, внушают больше доверия тем, кто желает покорить финансовые рынки – они более реальны.

После школы Джон окончил Университет Вандербильта, Уже в студенческие годы он начал планировать дальнейшую жизнь, в частности, карьеру. Преподаватели пророчили ему большое будущее, причём именно в плане предпринимательства. И после получения высшего образования он начал свою деятельность именно с трейдинга. Заняв должность рядового трейдера в компании «Enron», он вскоре показал себя очень неплохо с профессиональной стороны. Начало его карьеры пришлось на 90-ые годы, когда торговля на финансовых рынках через интернет хотя и велась, но пока довольно слабо. Джон Арнольд стал одним из первых, кто сумел многого достичь, применяя возможности компьютера в своей работе. Этим он и добился первой популярности, а также своими прогнозами, которые сбывались более чем часто.

Всё это время он трудился на компанию, то есть был всего лишь работником, получающим свою зарплату – как правило, определённый процент. В 2001 случился резкий взлёт его карьеры, тогда же он приобрёл известность: компания огласила его личные результаты. На тот момент он заработал ей один миллиард долларов. Не за одну сделку, а за всё время, но, тем не менее, это редкий случай. Работодателям было за что его ценить. Известно, что в награду он получил 8 млн.

Однако уже через год карьера Джона Арнольда как трейдера прекратилась. Его компания прекратила своё существование по не зависящим от него причинам. Так популярный и успешный трейдер остался «без работы», если можно так сказать. Ему были открыты двери в любые инвестиционные фонды, многие брокеры пожелали бы сотрудничать с таким аналитиком. Но он решил дальше идти в одиночку.

Завершение карьеры в трейдинге

Неизвестно, по какой причине Арнольд выбрал не трейдинг, а бизнес, основанный на инвестировании. Возможно, ему не хотелось ни идти в другую компанию, ни работать на себя. Или, быть может, работая в сфере трейдинга, он решил, что энергетическая отрасль – наиболее прибыльная и перспективная. Как бы то ни было, результатом его размышлений стало открытие Centaurus Energy Advisors, LLC – хеджевого фонда, работавшего с компаниями по выработке электроэнергии.

Теперь здесь объединились крупнейшие производители. Офисы открыты во многих штатах, сотрудники – передовые специалисты. Джон Арнольд прославился не только как трейдер. Его предпринимательская хватка такова, что многие успешные люди могли бы ему позавидовать. Он виртуозно управляет своим бизнесом на протяжении многих лет. Случались довольно неприятные ситуации, однако из них он неизменно выходил победителем – как правило, ещё и с прибылью.

В 2007 году он попал в список самых богатых людей Америки, заняв 317 место. Миллиардером он стал в 33 года – очень молодой возраст для таких достижений.

Интересно, что на момент открытия фонда, а именно в 2002 году, его идею мало кто одобрял. Считалось, что в сфере электроэнергии много не заработать, и делать основную ставку именно на неё – фатальная ошибка. Время доказало правоту Арнольда.

Сегодня объём средств, вложенных в этот фонд, превышает 3 млрд долларов. И цифра эта растёт с каждым годом.

Секрет успеха фонда

Секреты успеха Джон Арнольд не разглашает. Причём ни свои, ни фонда. Об этом можно сказать следующее:

• По поводу принципов работы, на основе которых он получает прибыль, он не распространяется. Его условие для клиентов – либо они просто вкладывают и верят ему по умолчанию, либо отказываются от услуг. Надо сказать, что этот подход – «никого не уговаривать» - на многих действует безотказно, и они остаются. Отчасти Арнольд объясняет это тем, что не хочет, чтобы кто-то вмешивался в их аналитику, пытаясь критиковать и корректировать. Возможно и то, что он просто не хочет разглашать работающие методы анализа.
• Что касается его личного успеха, то вряд ли здесь есть секреты. Это связано исключительно со стремлением развиваться, целеустремлённостью, обучаемостью, самодисциплиной. С тем, чего так не хватает многим людям, а трейдерам в особенности…

И, как обычно, тем, кто хочет стать биржевым спекулянтом или уже встал на этот путь, важно поучиться у специалистов именно их выдержке, умению идти к цели и контролировать себя. Если суметь воспитать в себе такие качества, то получится воплотить всё, что вы задумали.